|
Emisie vydané do
vlastného portfólia MF SR |
|||||||||||||||
|
|
ISIN |
Dátum emisie |
Dátum splatnosti |
DTM |
Celková hodnota emisie v EUR |
Z toho vo vlastnom portfóliu v EUR |
|||||||||
|
|
(Emisné podmienky) |
||||||||||||||
|
ŠPP 09 |
18.01.2012 |
16.01.2013 |
364 |
2 000 000 000 |
1 526 600 000 |
||||||||||
|
ŠPP 10 |
04.04.2012 |
03.04.2013 |
364 |
1 500 000 000 |
904 200 000 |
||||||||||
|
ŠPP 11 |
11.07.2012 |
10.07.2013 |
364 |
1 500 000 000 |
1 253 200 000 |
||||||||||
|
Spolu |
|
5 000 000 000 |
3 684 000 000 |
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
Aukcie ŠPP v roku 2012 |
|||||||||||||||
|
|
ISIN |
Dátum aukcie |
Dátum vydávania |
Dátum splatnosti |
Lehota splatnosti v dňoch |
Dopyt v EUR |
Požadovaná úroková sadzba v % p.a. |
Limitná cena (%) |
Uspokojený dopyt pri limitnej cene (%) |
||||||
|
celkový |
akceptovaný |
minimálna |
maximálna |
akceptovaná (holandská aukcia) |
|||||||||||
|
ŠPP 08 |
SK6120000089 |
09.01.2012 |
11.01.2012 |
28.03.2012 |
77 |
482
500 000 |
237
100 000 |
1,2498 |
1,8998 |
1,4313 |
99,6948 |
100 |
|||
|
ŠPP 09 |
SK6120000097 |
16.01.2012 |
18.01.2012 |
16.01.2013 |
364 |
892
400 000 |
294
500 000 |
1,5979 |
2,8490 |
1,9699 |
98,0471 |
100 |
|||
|
ŠPP 09 |
SK6120000097 |
30.01.2012 |
01.02.2012 |
16.01.2013 |
350 |
742
100 000 |
260
500 000 |
1,5982 |
2,5001 |
1,7044 |
98,3700 |
100 |
|||
|
ŠPP 09 |
SK6120000097 |
06.02.2012 |
08.02.2012 |
16.01.2013 |
343 |
358
000 000 |
304
000 000 |
1,5875 |
1,8998 |
1,6416 |
98,4600 |
100 |
|||
|
ŠPP 09 |
SK6120000097 |
05.03.2012 |
07.03.2012 |
16.01.2013 |
315 |
567
500 000 |
366
500 000 |
1,0900 |
1,5100 |
1,3062 |
98,8700 |
100 |
|||
|
ŠPP 10 |
SK6120000105 |
02.04.2012 |
04.04.2012 |
03.04.2013 |
364 |
1
007 700 000 |
485
000 000 |
0,9496 |
2,7967 |
0,9798 |
99,0190 |
100 |
|||
|
ŠPP 10 |
SK6120000105 |
23.04.2012 |
25.04.2012 |
03.04.2013 |
343 |
292
800 000 |
125
800 000 |
0,9000 |
1,2963 |
1,0602 |
99,0000 |
100 |
|||
|
ŠPP 11 |
SK6120000113 |
09.07.2012 |
11.07.2012 |
10.07.2013 |
364 |
719
000 000 |
246
800 000 |
0,7200 |
1,1000 |
0,8000 |
99,1976 |
100 |
|||
|
Spolu |
5 062 000 000 |
2 320 200 000 |
|||||||||||||
|
Posledná aktualizácia |
22.10.2012 |
||||||||||||||
|
Aukcie ŠPP v roku 2012
- Spätný nákup |
|||||||||||||||
|
|
ISIN |
Dátum aukcie |
Dátum vydávania |
Dátum splatnosti |
Lehota splatnosti v dňoch |
Dopyt v EUR |
Požadovaná úroková sadzba v % p.a. |
Akceptovaná úroková sadzba v % p.a. |
Limitná cena (%) |
Uspokojený dopyt pri limitnej cene (%) |
|||||
|
celkový |
akceptovaný |
minimálna |
priemerná |
maximálna |
minimálna |
priemerná |
maximálna |
||||||||
|
ŠPP 07 |
SK6120000071 |
25.06.2012 |
27.06.2012 |
11.07.2012 |
14 |
156
000 000 |
50
000 000 |
0,3400 |
0,2328 |
0,2057 |
0,3400 |
0,2902 |
0,2777 |
99,9892 |
100 |
|
ŠPP 09 |
SK6120000097 |
22.10.2012 |
24.10.2012 |
16.01.2013 |
84 |
315
000 000 |
150
000 000 |
0,0201 |
0,1281 |
0,2058 |
0,1501 |
0,1686 |
0,2058 |
99,9650 |
100 |
|
Spolu |
471 000 000 |
200 000 000 |
|||||||||||||
|
Posledná aktualizácia |
22.10.2012 |
||||||||||||||